一、岗位职责
 1. 资金收支管理
负责公司日常现金、银行存款收付业务；货款收取、费用报销、员工工资发放、供应商货款支付、车间零星采购付款，严格按财务审批流程执行，无审批单据不予付款。
2. 日记账登记
每日登记现金日记账、银行存款日记账，做到日清月结；每日核对库存现金，账实相符，留存足额备用金，大额现金及时存入银行。
3. 银行业务办理
办理银行转账、对公取现、支票、网银、承兑汇票收付、银行对账，每月获取银行对账单，编制银行余额调节表，清理未达账项。
4. 票据与印章保管
妥善保管现金、空白支票、收据、U盾；财务印章分开保管，规范票据领用、登记、核销流程；保管收款收据，开具小额现金收据。
5. 费用报销初审
接收员工报销单据，初审票据真伪、粘贴规范、签字手续完整性，不合规单据退回整改，整理单据后移交会计做账。
6. 工资、社保辅助工作
配合会计核对工资表，完成工资发放；协助办理社保、医保扣费、银行代扣对接，整理缴费单据。
7. 其他辅助工作
保管资金相关财务档案；配合仓库、会计月度盘点；完成领导安排的其他财务辅助工作。
 二、任职要求
 1. 财务相关专业，2年及以上出纳实操经验，有工厂/制造业出纳经验优先；
2. 熟悉网银操作、现金管理规范，懂基础财务流程，了解报销制度；
3. 熟练Excel基础操作，细心严谨，对数字敏感，原则性强，守得住财务保密；
4. 无不良资金相关从业记录，稳定性强，服从管理；
5. 有铜材、生产类工厂工作经历优先。
 三、薪资福利
 1. 薪资：4-6K，按月发放，根据工作经验定级
2. 休息：单休，法定节假日按公司制度安排
3. 福利：节日礼品、工作餐。
4. 完善财务制度，流程清晰，有人带

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