1、及时掌握公司资金状况，确保资金收付的准确性及安全性。
2、负责各项按相关规定审核批准的现金费用报销。要认真审查各种报销或支出的原始凭证，对有误差的，要拒绝办理报销手续。
3、负责发放职工的工资、奖金以及各项补贴等工作。
4、及时核对现金及银行日记帐，确保帐实相符。及时核对现金及银行存款日记帐，同时清点库存现金，保证帐实相符，并随时接受财务经理的检查。
5、每周编制资金日报表，报总经理及运行总监，对于已支付未划帐的项目需特别注明。
6、做好月末结帐对帐工作，每月30日之前，编制出现金及各银行的明细表，核对银行对账，查明差额或未达帐形成原因，跟踪解决。
7、完成财务经理交办的其他工作。

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